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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 188 148.00 | 8 647.00 | 2 179 501.00 | 2 188 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 188 148.00 | 8 647.00 | 2 179 501.00 | 2 188 148.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
072 Créances – Autres | 495 974.00 | | 495 974.00 | 495 974.00 |
084 Disponibilités | 576 569.00 | | 576 569.00 | 576 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 245.00 | | 36 245.00 | 36 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 130 828.00 | | 1 130 828.00 | 1 130 828.00 |
110 Total général Actif | 3 318 975.00 | 8 647.00 | 3 310 328.00 | 3 318 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 526.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 274 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 477 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 173 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 479 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 230 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 310 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 835 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 086 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
230 Autres produits | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
242 Autres charges externes. | 70 431.00 | 3 399.00 | | 70 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 484.00 | 3 399.00 | | 79 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 687.00 | -3 399.00 | | -25 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
294 Charges financières | 21 434.00 | 57.00 | | 21 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 458.00 | | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 957.00 | -3 455.00 | | -45 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 371 923.00 | | | 371 923.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 616 225.00 | | | 1 616 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 434.00 | | | 350 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 188 148.00 | | | 2 188 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350 434.00 | | | 350 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |