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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 65 296.00 | | 65 296.00 | 65 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 296.00 | | 1 965 296.00 | 1 965 296.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 357.00 | | 552 357.00 | 552 357.00 |
CF Disponibilités | 173 758.00 | | 173 758.00 | 173 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 715.00 | | 726 715.00 | 726 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 011.00 | | 2 692 011.00 | 2 692 011.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 602.00 | | | -68 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 887.00 | -68 602.00 | | -29 887.00 |
DL TOTAL (I) | 901 511.00 | 931 398.00 | | 901 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 376.00 | 1 430 370.00 | | 1 563 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 764.00 | 3 104.00 | | 223 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 2 160.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 500.00 | 1 435 634.00 | | 1 790 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 011.00 | 2 367 033.00 | | 2 692 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 523.00 | 40 388.00 | | 323 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303.00 | | | 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 190.00 | 68 602.00 | | 30 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 887.00 | -68 602.00 | | -29 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 002.00 | | 200 294.00 | 1 765 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 965 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765 002.00 | | 200 294.00 | 1 765 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 605.00 | 95 629.00 | 409 621.00 | 1 562 605.00 |
VI Groupe et associés | 223 764.00 | 223 764.00 | | 223 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 765.00 | | | 37 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 500.00 | 323 523.00 | 409 621.00 | 1 790 500.00 |