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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 141.00 | 685.00 | 456.00 | 1 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 315.00 | 4 309.00 | 16 006.00 | 20 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 263.00 | 5 677.00 | 43 586.00 | 49 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 719.00 | 10 671.00 | 60 048.00 | 70 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BT Marchandises | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BZ Autres créances | 47 884.00 | | 47 884.00 | 47 884.00 |
CF Disponibilités | 64 552.00 | | 64 552.00 | 64 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 048.00 | | 139 048.00 | 139 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 766.00 | 10 671.00 | 199 096.00 | 209 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 327.00 | | | -82 327.00 |
DL TOTAL (I) | -78 142.00 | | | -78 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 734.00 | | | 181 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 970.00 | | | 47 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 238.00 | | | 277 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 096.00 | | | 199 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 434.00 | | | 99 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 857.00 | | 490 857.00 | 490 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 857.00 | | 490 857.00 | 490 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 005.00 | | | 550 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 332.00 | | | 632 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 327.00 | | | -82 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 000.00 | | 7 719.00 | 63 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 858.00 | | 7 719.00 | 61 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313.00 | 8 358.00 | | 2 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305.00 | 380.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008.00 | 7 977.00 | | 2 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
UX Autres créances clients | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VB T. V. A. | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 734.00 | 3 930.00 | 177 103.00 | 181 734.00 |
VI Groupe et associés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 238.00 | 99 434.00 | 177 103.00 | 277 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
ST Autres comptes | 68 011.00 | | | 68 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 780.00 | | | 56 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 981.00 | | | 102 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |