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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AH Fonds commercial | 82 724.00 | | 82 724.00 | 82 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 658.00 | 40 041.00 | 50 617.00 | 90 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 575.00 | 41 304.00 | 134 271.00 | 175 575.00 |
BT Marchandises | 94 989.00 | | 94 989.00 | 94 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 057.00 | 1 359.00 | 135 698.00 | 137 057.00 |
BZ Autres créances | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 234 729.00 | | 234 729.00 | 234 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 938.00 | 1 359.00 | 522 579.00 | 523 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 512.00 | 42 663.00 | 656 849.00 | 699 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 293.00 | 191 293.00 | | 191 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
DG Autres réserves | 30 521.00 | 15 961.00 | | 30 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 184.00 | 14 560.00 | | 31 184.00 |
DL TOTAL (I) | 272 128.00 | 240 944.00 | | 272 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 044.00 | 100 000.00 | | 132 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 331.00 | 284 404.00 | | 128 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 005.00 | 148 500.00 | | 124 005.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 2 639.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 721.00 | 535 824.00 | | 384 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 848.00 | 776 768.00 | | 656 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 069 794.00 | | 2 069 794.00 | 2 069 794.00 |
FG Production vendue services | 644 563.00 | | 644 563.00 | 644 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 357.00 | | 2 714 357.00 | 2 714 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | 4 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 260.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 260.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 260.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 690.00 | 7 347.00 | | 10 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 883.00 | 2 279 583.00 | | 2 741 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 698.00 | 2 265 023.00 | | 2 710 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 184.00 | 14 560.00 | | 31 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 952.00 | | 21 623.00 | 153 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 987.00 | | | 83 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 035.00 | | 21 623.00 | 69 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 889.00 | 6 415.00 | | 34 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 627.00 | 6 415.00 | | 33 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 359.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 331.00 | 128 331.00 | | 128 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 137 057.00 | 137 057.00 | | 137 057.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 044.00 | 36 205.00 | 95 839.00 | 132 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 149.00 | 144 219.00 | 930.00 | 145 149.00 |
VW T.V.A. | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 721.00 | 288 882.00 | 95 839.00 | 384 721.00 |