| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 849.00 | 72 167.00 | 26 682.00 | 98 849.00 |
AP Constructions | 799.00 | 206.00 | 593.00 | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 450.00 | 520 834.00 | 731 616.00 | 1 252 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122 339.00 | 623 415.00 | 1 498 924.00 | 2 122 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547 388.00 | | 547 388.00 | 547 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 117 521.00 | 1 216 622.00 | 2 900 900.00 | 4 117 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BT Marchandises | 3 558 731.00 | 45 975.00 | 3 512 756.00 | 3 558 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 061.00 | | 373 061.00 | 373 061.00 |
BZ Autres créances | 2 630 748.00 | | 2 630 748.00 | 2 630 748.00 |
CF Disponibilités | 912 531.00 | | 912 531.00 | 912 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 189.00 | | 297 189.00 | 297 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 776 868.00 | 45 975.00 | 7 730 893.00 | 7 776 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 894 389.00 | 1 262 597.00 | 10 631 793.00 | 11 894 389.00 |
CU Autres participations | 95 697.00 | | 95 697.00 | 95 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -765 801.00 | -782 067.00 | | -765 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 427.00 | 16 266.00 | | 71 427.00 |
DL TOTAL (I) | -693 373.00 | -764 801.00 | | -693 373.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 577.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 582 850.00 | 598 311.00 | | 582 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 582 850.00 | 653 888.00 | | 582 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 197 018.00 | 6 551 761.00 | | 5 197 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 934 658.00 | 3 086 340.00 | | 3 934 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 789.00 | 1 158 985.00 | | 1 483 789.00 |
EA Autres dettes | 96 309.00 | 76 791.00 | | 96 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335.00 | 4 929.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 742 316.00 | 10 878 805.00 | | 10 742 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 631 793.00 | 10 767 893.00 | | 10 631 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 418 996.00 | 6 084 465.00 | | 7 418 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 185 874.00 | | 42 185 874.00 | 42 185 874.00 |
FD Production vendue biens | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
FG Production vendue services | 1 082 151.00 | | 1 082 151.00 | 1 082 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 302 038.00 | | 43 302 038.00 | 43 302 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 409 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 716 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 145 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 179 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 271 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 779.00 | 18 045.00 | | 27 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 679.00 | 1 339.00 | | 4 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 742.00 | | | 150 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 409.00 | | | 204 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 055.00 | | | 332 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 301.00 | 653.00 | | 2 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 356.00 | 653.00 | | 334 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 947.00 | -653.00 | | -129 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 662.00 | 66 948.00 | | 28 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 377.00 | -38 342.00 | | -96 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 630 870.00 | 40 453 296.00 | | 43 630 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 559 443.00 | 40 437 030.00 | | 43 559 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 427.00 | 16 266.00 | | 71 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 876 691.00 | | 263 336.00 | 3 876 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 971.00 | 643 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 506.00 | 4 117 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 535.00 | 3 375 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 849.00 | | | 98 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 278 867.00 | | 100 255.00 | 3 278 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 975.00 | | 163 081.00 | 498 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 803.00 | 505 053.00 | 1 234.00 | 712 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 072.00 | 33 095.00 | | 39 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 731.00 | 471 958.00 | 1 234.00 | 673 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 653 888.00 | | 71 038.00 | 653 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 072.00 | 45 975.00 | 26 072.00 | 26 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 072.00 | 45 975.00 | 26 072.00 | 26 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 960.00 | 45 975.00 | 97 110.00 | 679 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 975.00 | 47 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 934 658.00 | 3 934 658.00 | | 3 934 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 840.00 | 507 840.00 | | 507 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 383.00 | 491 383.00 | | 491 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 309.00 | 96 309.00 | | 96 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547 388.00 | | 547 388.00 | 547 388.00 |
UX Autres créances clients | 373 061.00 | 373 061.00 | | 373 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VB T. V. A. | 246 507.00 | 246 507.00 | | 246 507.00 |
VC Groupe et associés | 1 019 524.00 | 1 019 524.00 | | 1 019 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 195 184.00 | 1 871 864.00 | 3 323 320.00 | 5 195 184.00 |
VI Groupe et associés | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 854 110.00 | | | 1 854 110.00 |
VP Divers | 94 877.00 | 94 877.00 | | 94 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 057.00 | 419 057.00 | | 419 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266 527.00 | 1 266 527.00 | | 1 266 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 189.00 | 297 189.00 | | 297 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 848 386.00 | 3 300 998.00 | 547 388.00 | 3 848 386.00 |
VW T.V.A. | 65 509.00 | 65 509.00 | | 65 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 742 316.00 | 7 418 996.00 | 3 323 320.00 | 10 742 316.00 |