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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 159.00 | 8 406.00 | 5 753.00 | 14 159.00 |
040 Immobilisations financières | 1 551 200.00 | | 1 551 200.00 | 1 551 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 565 359.00 | 8 406.00 | 1 556 953.00 | 1 565 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
072 Créances – Autres | 165 063.00 | | 165 063.00 | 165 063.00 |
084 Disponibilités | 79 391.00 | | 79 391.00 | 79 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 823.00 | | 261 823.00 | 261 823.00 |
110 Total général Actif | 1 827 182.00 | 8 406.00 | 1 818 776.00 | 1 827 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 550 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 638 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 818 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 916.00 | 149 484.00 | | 234 916.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 918.00 | 149 486.00 | | 234 918.00 |
242 Autres charges externes. | 31 268.00 | 22 073.00 | | 31 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | | | 618.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 000.00 | 73 500.00 | | 150 000.00 |
252 Charges sociales | 57 741.00 | 38 176.00 | | 57 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 113.00 | 3 208.00 | | 4 113.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 741.00 | 136 958.00 | | 243 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 824.00 | 12 528.00 | | -8 824.00 |
280 Produits financiers | 100 705.00 | 511.00 | | 100 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 703.00 | 3 589.00 | | 1 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 557.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 077.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 92 178.00 | 7 816.00 | | 92 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 562 457.00 | | | 1 562 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 983.00 | | | 46 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 372.00 | | | 3 372.00 |