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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 51 012 112.00 | | 51 012 112.00 | 51 012 112.00 |
BZ Autres créances | 1 155 428.00 | | 1 155 428.00 | 1 155 428.00 |
CF Disponibilités | 1 165 940.00 | | 1 165 940.00 | 1 165 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 321 368.00 | | 2 321 368.00 | 2 321 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 333 480.00 | | 53 333 480.00 | 53 333 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 012 112.00 | | 51 012 112.00 | 51 012 112.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 579 507.00 | 34 283 427.00 | | 47 579 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 496 557.00 | 3 496 557.00 | | 3 496 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 218.00 | | | 61 218.00 |
DG Autres réserves | 1 163 145.00 | | | 1 163 145.00 |
DH Report à nouveau | | -421 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 166.00 | 1 645 572.00 | | -418 166.00 |
DK Provisions réglementées | 382 656.00 | 246 922.00 | | 382 656.00 |
DL TOTAL (I) | 52 264 917.00 | 39 251 269.00 | | 52 264 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 375 043.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 000.00 | 726 506.00 | | 702 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 528.00 | 40 523.00 | | 26 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 034.00 | 278 890.00 | | 340 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 562.00 | 16 420 961.00 | | 1 068 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 333 480.00 | 55 672 231.00 | | 53 333 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 317 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 293 333.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 734.00 | 135 734.00 | | 135 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 734.00 | -135 734.00 | | -135 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 030.00 | -136 898.00 | | -157 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 289.00 | 2 861 879.00 | | 353 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 454.00 | 1 216 308.00 | | 771 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 166.00 | 1 645 572.00 | | -418 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 897 412.00 | | | 53 897 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 012 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 012 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 897 412.00 | | | 53 897 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246 922.00 | 135 734.00 | | 246 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 922.00 | 135 734.00 | | 246 922.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 034.00 | 340 034.00 | | 340 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 428.00 | 1 155 428.00 | | 1 155 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 375 000.00 | | | 15 375 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 428.00 | 1 155 428.00 | | 1 155 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 562.00 | 1 068 562.00 | | 1 068 562.00 |