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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 889.00 | 111.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | 889.00 | 111.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CF Disponibilités | 88 093.00 | | 88 093.00 | 88 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 077.00 | | 92 077.00 | 92 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 076.00 | 889.00 | 92 188.00 | 93 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 436.00 | -4 912.00 | | -12 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 140.00 | -7 524.00 | | -9 140.00 |
DL TOTAL (I) | -11 576.00 | -2 436.00 | | -11 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 639.00 | 100 447.00 | | 101 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 1 826.00 | | 2 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 764.00 | 102 273.00 | | 103 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 188.00 | 99 837.00 | | 92 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 764.00 | 102 273.00 | | 103 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | 30.00 | | 22.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 140.00 | 7 525.00 | | 9 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 140.00 | -7 524.00 | | -9 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555.00 | 333.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | 333.00 | | 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VI Groupe et associés | 101 639.00 | 101 639.00 | | 101 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 764.00 | 103 764.00 | | 103 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 855.00 | 860.00 | | 855.00 |
ST Autres comptes | 2 388.00 | 1 690.00 | | 2 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 934.00 | 3 957.00 | | 3 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | 207.00 | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 415.00 | 207.00 | | 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 783.00 | 772.00 | | 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 178.00 | 6 507.00 | | 7 178.00 |