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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 275.00 | 3 324.00 | 5 952.00 | 9 275.00 |
AH Fonds commercial | 200 089.00 | | 200 089.00 | 200 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 748.00 | 3 447.00 | 2 301.00 | 5 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 966.00 | 12 434.00 | 19 532.00 | 31 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 381.00 | 19 205.00 | 232 176.00 | 251 381.00 |
BT Marchandises | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BZ Autres créances | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
CF Disponibilités | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 757.00 | | 82 757.00 | 82 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 139.00 | 19 205.00 | 314 934.00 | 334 139.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
DL TOTAL (I) | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 868.00 | | | 220 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 706.00 | | | 301 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 934.00 | | | 314 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 769.00 | | | 145 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 538.00 | | 638 538.00 | 638 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 538.00 | | 638 538.00 | 638 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 029.00 | | | 712 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 801.00 | | | 703 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 251 381.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 275.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 302.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 205.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 718.00 | 64 782.00 | 119 198.00 | 220 718.00 |
VI Groupe et associés | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
VP Divers | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 560.00 | 35 273.00 | 4 287.00 | 39 560.00 |
VW T.V.A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 706.00 | 145 769.00 | 119 198.00 | 301 706.00 |