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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 264 207.00 | 38 349.00 | 225 858.00 | 264 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 594.00 | 27 896.00 | 77 698.00 | 105 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 801.00 | 66 245.00 | 345 556.00 | 411 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 200.00 | 5 445.00 | 755.00 | 6 200.00 |
CF Disponibilités | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 055.00 | 5 445.00 | 11 610.00 | 17 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 856.00 | 71 690.00 | 357 166.00 | 428 856.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -445.00 | -403.00 | | -445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 521.00 | -42.00 | | -7 521.00 |
DL TOTAL (I) | -6 966.00 | 555.00 | | -6 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 374.00 | 369 935.00 | | 349 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 137.00 | 12 789.00 | | 11 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042.00 | 1 715.00 | | 2 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229.00 | 300.00 | | 1 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | 1 593.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 132.00 | 386 331.00 | | 364 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 166.00 | 386 886.00 | | 357 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 644.00 | 349 375.00 | | 328 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 170.00 | 18 074.00 | | 48 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 170.00 | 18 074.00 | | 48 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 374.00 | 20 730.00 | 84 828.00 | 349 374.00 |
VI Groupe et associés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 132.00 | 35 489.00 | 84 828.00 | 364 132.00 |