| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 910.00 | 5 190.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 174.00 | 6 238.00 | 5 936.00 | 12 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 649.00 | 68 794.00 | 159 855.00 | 228 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 923.00 | 75 941.00 | 170 982.00 | 246 923.00 |
BT Marchandises | 102 643.00 | | 102 643.00 | 102 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BZ Autres créances | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CF Disponibilités | 120 595.00 | | 120 595.00 | 120 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 495.00 | | 241 495.00 | 241 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 418.00 | 75 941.00 | 412 476.00 | 488 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 773.00 | | | 773.00 |
DH Report à nouveau | -30 833.00 | | | -30 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
DL TOTAL (I) | 60 472.00 | | | 60 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 756.00 | | | 128 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 768.00 | | | 117 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 936.00 | | | 77 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
EA Autres dettes | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 005.00 | | | 352 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 476.00 | | | 412 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 689.00 | | | 248 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 346.00 | | 524 346.00 | 524 346.00 |
FG Production vendue services | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 345.00 | | 536 345.00 | 536 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 254.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 826.00 | | | 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 739.00 | | | -1 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -976.00 | | | -976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 709.00 | | | 560 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 177.00 | | | 555 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 271.00 | | 1 652.00 | 245 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 171.00 | | 1 652.00 | 239 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 688.00 | 30 254.00 | | 45 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 367.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 145.00 | 29 887.00 | | 45 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 936.00 | 77 936.00 | | 77 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 756.00 | 25 440.00 | 103 316.00 | 128 756.00 |
VI Groupe et associés | 117 768.00 | 117 768.00 | | 117 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VW T.V.A. | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 005.00 | 248 689.00 | 103 316.00 | 352 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
ST Autres comptes | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
YT Sous‐traitance | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 218.00 | | | 105 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 361.00 | | | 89 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 104.00 | | | 87 104.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |