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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 000.00 | | 1 882 000.00 | 1 882 000.00 |
BZ Autres créances | 46 342.00 | | 46 342.00 | 46 342.00 |
CF Disponibilités | 818 563.00 | | 818 563.00 | 818 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 905.00 | | 864 905.00 | 864 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 906.00 | | 2 746 906.00 | 2 746 906.00 |
CU Autres participations | 1 882 000.00 | | 1 882 000.00 | 1 882 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 882 000.00 | 1 882 000.00 | | 1 882 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 200.00 | 188 200.00 | | 188 200.00 |
DG Autres réserves | 676 651.00 | 97 420.00 | | 676 651.00 |
DH Report à nouveau | | -662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 473.00 | 579 893.00 | | -2 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 377.00 | 2 746 851.00 | | 2 744 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 529.00 | 6 543.00 | | 2 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 906.00 | 2 753 394.00 | | 2 746 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529.00 | 6 543.00 | | 2 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 585 765.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473.00 | 5 872.00 | | 2 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 473.00 | 579 893.00 | | -2 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VC Groupe et associés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |