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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 009 003.00 | | 12 009 003.00 | 12 009 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 920 970.00 | 14 410.00 | 906 560.00 | 920 970.00 |
CF Disponibilités | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 019.00 | 14 410.00 | 928 609.00 | 943 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 952 022.00 | 14 410.00 | 12 937 612.00 | 12 952 022.00 |
CU Autres participations | 12 009 003.00 | | 12 009 003.00 | 12 009 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -403 140.00 | -1 393 048.00 | | -403 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264 660.00 | 989 908.00 | | 1 264 660.00 |
DL TOTAL (I) | 871 520.00 | -393 140.00 | | 871 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 041 111.00 | 149 080.00 | | 12 041 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 552.00 | 286 253.00 | | 18 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 2 045.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 066 092.00 | 437 379.00 | | 12 066 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 937 612.00 | 44 239.00 | | 12 937 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 041 111.00 | | | 12 041 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 038 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 025 202.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 039.00 | | | 298 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 039.00 | 1 025 202.00 | | 298 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 366.00 | 1 025 202.00 | | 248 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 795.00 | 1 017 703.00 | | 1 336 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 136.00 | 27 795.00 | | 72 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264 660.00 | 989 908.00 | | 1 264 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 151.00 | | 12 000 001.00 | 874 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 009 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865 149.00 | 12 009 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 865 149.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 149.00 | | | 865 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 002.00 | | 12 000 001.00 | 9 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 149.00 | | 865 149.00 | 865 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865 149.00 | | 865 149.00 | 865 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VC Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 12 041 111.00 | 12 041 111.00 | | 12 041 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 971.00 | 920 971.00 | | 920 971.00 |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 066 092.00 | 12 066 092.00 | | 12 066 092.00 |