| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 450.00 | 680.00 | 1 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 839.00 | 1 194.00 | 2 644.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 970.00 | 1 644.00 | 3 325.00 | 4 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 936.00 | 10 137.00 | 276 799.00 | 286 936.00 |
BZ Autres créances | 31 834.00 | | 31 834.00 | 31 834.00 |
CF Disponibilités | 128 548.00 | | 128 548.00 | 128 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 761.00 | 10 137.00 | 440 623.00 | 450 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 731.00 | 11 782.00 | 443 949.00 | 455 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 701.00 | | | 93 701.00 |
DL TOTAL (I) | 103 701.00 | | | 103 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 190.00 | | | 173 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 414.00 | | | 80 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 247.00 | | | 340 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 949.00 | | | 443 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 645.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 190.00 | 173 190.00 | | 173 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
UX Autres créances clients | 286 936.00 | 286 936.00 | | 286 936.00 |
VB T. V. A. | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 729.00 | 3 973.00 | 11 757.00 | 15 729.00 |
VI Groupe et associés | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 213.00 | 322 213.00 | | 322 213.00 |
VW T.V.A. | 51 851.00 | 51 851.00 | | 51 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 377.00 | 322 621.00 | 11 757.00 | 334 377.00 |