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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 255.00 | 5 996.00 | 2 267 259.00 | 2 273 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 75 067.00 | | 75 067.00 | 75 067.00 |
CF Disponibilités | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 974.00 | | 107 974.00 | 107 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 229.00 | 5 996.00 | 2 375 233.00 | 2 381 229.00 |
CU Autres participations | 2 273 255.00 | 5 996.00 | 2 267 259.00 | 2 273 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 410.00 | | | 221 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 410.00 | | | 1 341 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 828.00 | | | 935 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | | | 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 823.00 | | | 1 033 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 233.00 | | | 2 375 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 919.00 | | | 320 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 273 255.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 273 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 273 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 273 255.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 996.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 5 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VC Groupe et associés | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 465.00 | 222 561.00 | 712 904.00 | 935 465.00 |
VI Groupe et associés | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 535.00 | | | 184 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 467.00 | 95 467.00 | | 95 467.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 823.00 | 320 919.00 | 712 904.00 | 1 033 823.00 |