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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 207 690.00 | | 207 690.00 | 207 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 204.00 | 2 669.00 | 3 534.00 | 6 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 833.00 | | 47 833.00 | 47 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 727.00 | 2 669.00 | 259 057.00 | 261 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 048.00 | | 546 048.00 | 546 048.00 |
BZ Autres créances | 111 362.00 | | 111 362.00 | 111 362.00 |
CF Disponibilités | 206 499.00 | | 206 499.00 | 206 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 137.00 | | 865 137.00 | 865 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 865.00 | 2 669.00 | 1 124 195.00 | 1 126 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 934.00 | 46 365.00 | | 121 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 305.00 | 153 568.00 | | 230 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 753.00 | | | 81 753.00 |
DL TOTAL (I) | 466 992.00 | 229 934.00 | | 466 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 155.00 | 100 000.00 | | 141 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 312.00 | 83 638.00 | | 16 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 854.00 | 519 994.00 | | 320 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 425.00 | 195 150.00 | | 175 425.00 |
EA Autres dettes | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 202.00 | 898 783.00 | | 657 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 195.00 | 1 128 718.00 | | 1 124 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 198.00 | | 169 529.00 | 92 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 536.00 | | 167 153.00 | 40 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 828.00 | | 2 375.00 | 3 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012.00 | 1 657.00 | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012.00 | 1 657.00 | | 1 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 855.00 | 320 855.00 | | 320 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
UX Autres créances clients | 546 048.00 | 546 048.00 | | 546 048.00 |
VB T. V. A. | 78 445.00 | 78 445.00 | | 78 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 155.00 | 17 796.00 | 123 360.00 | 141 155.00 |
VI Groupe et associés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VP Divers | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 470.00 | 706 470.00 | | 706 470.00 |
VW T.V.A. | 134 209.00 | 134 209.00 | | 134 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 202.00 | 533 842.00 | 123 360.00 | 657 202.00 |