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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 238.00 | | 106 238.00 | 106 238.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 183.00 | 12 438.00 | 26 745.00 | 39 183.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 316.00 | 12 732.00 | 134 583.00 | 147 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
110 Total général Actif | 178 076.00 | 12 732.00 | 165 344.00 | 178 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 60 577.00 | | | 60 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
230 Autres produits | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 430.00 | | | 84 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 420.00 | | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
252 Charges sociales | 639.00 | | | 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
262 Autres charges | 343.00 | | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 425.00 | | | 75 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
294 Charges financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 388.00 | | | 152 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 206.00 | | | 4 206.00 |