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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 18 507.00 | 10 192.00 | 8 316.00 | 18 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 290.00 | 32 631.00 | 46 660.00 | 79 290.00 |
BF Prêts | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 868.00 | 42 823.00 | 63 045.00 | 105 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 716.00 | 63.00 | 223 653.00 | 223 716.00 |
BZ Autres créances | 40 132.00 | | 40 132.00 | 40 132.00 |
CF Disponibilités | 250 056.00 | | 250 056.00 | 250 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 902.00 | 63.00 | 514 840.00 | 514 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 770.00 | 42 885.00 | 577 885.00 | 620 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 744.00 | -50 830.00 | | -5 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 489.00 | 45 086.00 | | -29 489.00 |
DL TOTAL (I) | 64 766.00 | 94 256.00 | | 64 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 531.00 | 164 783.00 | | 90 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 484.00 | 70 665.00 | | 71 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 715.00 | 89 397.00 | | 188 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 446.00 | 179 010.00 | | 137 446.00 |
EA Autres dettes | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 118.00 | 528 798.00 | | 513 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 885.00 | 623 054.00 | | 577 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 736.00 | | 1 281 736.00 | 1 281 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 736.00 | | 1 281 736.00 | 1 281 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 20 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 335.00 | 15 010.00 | | 2 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335.00 | 15 010.00 | | 2 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 022.00 | 10 142.00 | | 14 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 022.00 | 10 277.00 | | 14 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 687.00 | 4 733.00 | | -11 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 910.00 | 1 261 535.00 | | 1 322 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 399.00 | 1 216 449.00 | | 1 352 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 489.00 | 45 086.00 | | -29 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 401.00 | | 12 521.00 | 118 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 520.00 | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 054.00 | 105 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 534.00 | 97 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 811.00 | | 12 521.00 | 107 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 877.00 | 18 015.00 | 11 069.00 | 35 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 877.00 | 18 015.00 | 11 069.00 | 35 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 640.00 | 63.00 | 7 640.00 | 7 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 640.00 | 63.00 | 7 640.00 | 7 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 640.00 | 63.00 | 7 640.00 | 7 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 715.00 | 188 715.00 | | 188 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
UP Prêts | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 223 640.00 | 223 640.00 | | 223 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 531.00 | 31 472.00 | 59 059.00 | 90 531.00 |
VI Groupe et associés | 71 484.00 | 71 484.00 | | 71 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 916.00 | 264 771.00 | 3 145.00 | 267 916.00 |
VW T.V.A. | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 118.00 | 454 059.00 | 59 059.00 | 513 118.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |