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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 052.00 | 36 715.00 | 83 337.00 | 120 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 985.00 | | 36 985.00 | 36 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 247.00 | 36 715.00 | 120 532.00 | 157 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 186.00 | | 226 186.00 | 226 186.00 |
BZ Autres créances | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
CF Disponibilités | 79 089.00 | | 79 089.00 | 79 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 409.00 | | 51 409.00 | 51 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 652.00 | | 381 652.00 | 381 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 899.00 | 36 715.00 | 502 184.00 | 538 899.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 800.00 | 190 800.00 | | 190 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 200.00 | 759 200.00 | | 759 200.00 |
DH Report à nouveau | -858 282.00 | -133 792.00 | | -858 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 391.00 | -724 490.00 | | -404 391.00 |
DL TOTAL (I) | -312 673.00 | 91 718.00 | | -312 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 944.00 | 475 994.00 | | 504 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 878.00 | 46 103.00 | | 27 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 986.00 | 170 771.00 | | 260 986.00 |
EA Autres dettes | 21 050.00 | 6 137.00 | | 21 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 857.00 | 699 005.00 | | 814 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 184.00 | 790 723.00 | | 502 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504 944.00 | | | 504 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 755.00 | | 1 305 755.00 | 1 305 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 755.00 | | 1 305 755.00 | 1 305 755.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 755.00 | 472 075.00 | | 1 305 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 147.00 | 1 196 565.00 | | 1 710 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 391.00 | -724 490.00 | | -404 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 357.00 | | 21 251.00 | 157 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 125.00 | 37 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235.00 | 21 126.00 | 157 247.00 | 235.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235.00 | | 120 052.00 | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 047.00 | | 21 241.00 | 99 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 310.00 | | 10.00 | 58 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 490.00 | 23 225.00 | | 13 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 490.00 | 23 225.00 | | 13 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 944.00 | 37 249.00 | 467 695.00 | 504 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 007.00 | 135 007.00 | | 135 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 182.00 | 77 182.00 | | 77 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 985.00 | | 36 985.00 | 36 985.00 |
UX Autres créances clients | 226 186.00 | 226 186.00 | | 226 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 409.00 | 51 409.00 | | 51 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 548.00 | 302 563.00 | 36 985.00 | 339 548.00 |
VW T.V.A. | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 857.00 | 347 162.00 | 467 695.00 | 814 857.00 |