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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
AN Terrains | 9 380 000.00 | | 9 380 000.00 | 9 380 000.00 |
AP Constructions | 6 662 093.00 | 1 103 075.00 | 5 559 018.00 | 6 662 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 175 807.00 | | 1 175 807.00 | 1 175 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 221 964.00 | 1 103 075.00 | 16 118 890.00 | 17 221 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CF Disponibilités | 430 682.00 | | 430 682.00 | 430 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | -118.00 | | -118.00 | -118.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 438.00 | | 433 438.00 | 433 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 784 827.00 | 1 103 075.00 | 16 681 753.00 | 17 784 827.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 129 425.00 | | 129 425.00 | 129 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 | | 2 970 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 897 160.00 | | | -1 897 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 003 014.00 | -1 897 160.00 | | -1 003 014.00 |
DL TOTAL (I) | 100 826.00 | 1 103 840.00 | | 100 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 564 156.00 | 5 067 515.00 | | 6 564 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 771.00 | 31 904.00 | | 16 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 316.00 | | |
EA Autres dettes | | 11 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 580 926.00 | 15 113 923.00 | | 16 580 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 681 753.00 | 16 217 764.00 | | 16 681 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 888.00 | 163 168.00 | | 16 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 003 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520.00 | 431 653.00 | | 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 534.00 | 2 328 812.00 | | 1 003 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 003 014.00 | -1 897 160.00 | | -1 003 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 276 758.00 | | 946 526.00 | 16 276 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 17 221 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 17 217 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 272 694.00 | | 946 526.00 | 16 272 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 478.00 | 399 597.00 | | 703 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 478.00 | 399 597.00 | | 703 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 564 156.00 | | | 6 564 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 326 776.00 | | | 3 326 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 183 461.00 | | | 2 183 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 581 044.00 | 16 888.00 | 10 000 000.00 | 16 581 044.00 |