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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 264.00 | 2 796.00 | 2 469.00 | 5 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 454.00 | 2 796.00 | 62 659.00 | 65 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
BZ Autres créances | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 836.00 | 2 796.00 | 93 040.00 | 95 836.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 965.00 | -3 874.00 | | -8 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 009.00 | -5 091.00 | | 18 009.00 |
DL TOTAL (I) | 29 044.00 | 11 035.00 | | 29 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 540.00 | 50 540.00 | | 54 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 996.00 | 53 121.00 | | 63 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 040.00 | 64 156.00 | | 93 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 53 121.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 696.00 | 5 091.00 | | 5 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 009.00 | -5 091.00 | | 18 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743.00 | 1 053.00 | | 1 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | 1 053.00 | | 1 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 540.00 | 54 540.00 | | 54 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 952.00 | 29 952.00 | 31 000.00 | 60 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 996.00 | 63 996.00 | | 63 996.00 |