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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 173.00 | 808.00 | 365.00 | 1 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 481 250.00 | 110 820.00 | 370 430.00 | 481 250.00 |
040 Immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 343.00 | 111 628.00 | 378 715.00 | 490 343.00 |
060 Stock marchandises | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 140.00 | 117.00 | 4 023.00 | 4 140.00 |
072 Créances – Autres | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
084 Disponibilités | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 926.00 | 117.00 | 66 809.00 | 66 926.00 |
110 Total général Actif | 557 269.00 | 111 745.00 | 445 524.00 | 557 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -116 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -142 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 284 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 588 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 229 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 869.00 | 34 409.00 | | 54 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 483.00 | 95 428.00 | | 212 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 520.00 | 86 370.00 | | 520.00 |
230 Autres produits | 134.00 | 42.00 | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 007.00 | 216 249.00 | | 268 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 253.00 | 31 581.00 | | 40 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -545.00 | -2 969.00 | | -545.00 |
242 Autres charges externes. | 148 546.00 | 111 256.00 | | 148 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 878.00 | 1 805.00 | | 2 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 782.00 | 52 102.00 | | 69 782.00 |
252 Charges sociales | 17 607.00 | 11 962.00 | | 17 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 001.00 | 35 687.00 | | 36 001.00 |
256 Dotations aux provisions | | 117.00 | | |
262 Autres charges | 5 312.00 | 4 740.00 | | 5 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 833.00 | 246 281.00 | | 319 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 826.00 | -30 032.00 | | -51 826.00 |
294 Charges financières | 4 747.00 | 4 776.00 | | 4 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 573.00 | -34 808.00 | | -56 573.00 |