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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 161.00 | 1 858.00 | 4 303.00 | 6 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 161.00 | 1 858.00 | 224 303.00 | 226 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CF Disponibilités | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 563.00 | 1 858.00 | 228 705.00 | 230 563.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 22 887.00 | 10 262.00 | | 22 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 074.00 | 12 625.00 | | 14 074.00 |
DL TOTAL (I) | 37 511.00 | 23 437.00 | | 37 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 722.00 | 180 203.00 | | 149 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 266.00 | 5 664.00 | | 11 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 2 524.00 | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 821.00 | 33 944.00 | | 29 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 194.00 | 222 336.00 | | 191 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 705.00 | 245 772.00 | | 228 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 506.00 | 222 336.00 | | 72 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 667.00 | | 201 667.00 | 201 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 667.00 | | 201 667.00 | 201 667.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 228.00 | | 2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 668.00 | 196 686.00 | | 201 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 594.00 | 184 061.00 | | 187 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 074.00 | 12 625.00 | | 14 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 659.00 | | 3 502.00 | 222 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | | 3 502.00 | 2 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427.00 | 1 431.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427.00 | 1 431.00 | | 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 722.00 | 31 034.00 | 118 688.00 | 149 722.00 |
VI Groupe et associés | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VW T.V.A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 194.00 | 72 506.00 | 118 688.00 | 191 194.00 |