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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 908.00 | | 2 088 908.00 | 2 088 908.00 |
BZ Autres créances | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CF Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 706.00 | | 2 098 706.00 | 2 098 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 887 908.00 | | 1 887 908.00 | 1 887 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 839 908.00 | 1 839 908.00 | | 1 839 908.00 |
DH Report à nouveau | -8 552.00 | | | -8 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 313.00 | -8 552.00 | | 93 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 669.00 | 1 831 355.00 | | 1 924 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 037.00 | 257 739.00 | | 174 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 037.00 | 257 739.00 | | 174 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 706.00 | 2 089 095.00 | | 2 098 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 037.00 | 257 739.00 | | 174 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686.00 | 8 552.00 | | 1 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 313.00 | -8 552.00 | | 93 313.00 |