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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 840.00 | 3 805.00 | 50 035.00 | 53 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 840.00 | 3 805.00 | 446 035.00 | 449 840.00 |
CF Disponibilités | 76 875.00 | | 76 875.00 | 76 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 533.00 | | 77 533.00 | 77 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 373.00 | 3 805.00 | 523 568.00 | 527 373.00 |
CU Autres participations | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 536.00 | | | 73 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 678.00 | 74 036.00 | | 128 678.00 |
DL TOTAL (I) | 207 714.00 | 79 036.00 | | 207 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 295.00 | 370 962.00 | | 311 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485.00 | 75.00 | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | 1 112.00 | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 854.00 | 372 149.00 | | 315 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 568.00 | 451 185.00 | | 523 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 243.00 | 62 599.00 | | 67 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 328.00 | 107 496.00 | | 143 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 650.00 | 33 460.00 | | 14 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 678.00 | 74 036.00 | | 128 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 000.00 | | 53 840.00 | 396 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 805.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 550.00 | 60 940.00 | 248 611.00 | 309 550.00 |
VI Groupe et associés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 462.00 | | | 60 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 854.00 | 67 243.00 | 248 611.00 | 315 854.00 |