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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 200.00 | 7 930.00 | 25 270.00 | 33 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 367.00 | 19 788.00 | 29 579.00 | 49 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 574.00 | 27 718.00 | 84 856.00 | 112 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
BN En cours de production de biens | 67 913.00 | | 67 913.00 | 67 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 195.00 | 12 460.00 | 200 735.00 | 213 195.00 |
BZ Autres créances | 206 324.00 | | 206 324.00 | 206 324.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 750.00 | 12 460.00 | 506 291.00 | 518 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 324.00 | 40 178.00 | 591 147.00 | 631 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 917.00 | | | 91 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 810.00 | 92 017.00 | | -274 810.00 |
DL TOTAL (I) | -181 793.00 | 93 017.00 | | -181 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 495.00 | 81 832.00 | | 177 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410.00 | 1 649.00 | | 2 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 353.00 | 111 341.00 | | 405 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 670.00 | 120 280.00 | | 187 670.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 939.00 | 315 116.00 | | 772 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 147.00 | 408 133.00 | | 591 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 071.00 | 301 027.00 | | 716 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 294.00 | | 40 280.00 | 72 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 542.00 | | 27 025.00 | 55 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 752.00 | | 13 255.00 | 16 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 706.00 | 16 012.00 | | 11 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 706.00 | 16 012.00 | | 11 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 353.00 | 405 353.00 | | 405 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
UX Autres créances clients | 190 455.00 | 190 455.00 | | 190 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VB T. V. A. | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 389.00 | 102 389.00 | | 102 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 106.00 | 18 238.00 | 56 868.00 | 75 106.00 |
VI Groupe et associés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
VP Divers | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 497.00 | 125 497.00 | | 125 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 968.00 | 456 968.00 | | 456 968.00 |
VW T.V.A. | 95 001.00 | 95 001.00 | | 95 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 939.00 | 716 071.00 | 56 868.00 | 772 939.00 |