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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 503.00 | 2 480.00 | 7 023.00 | 9 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 581.00 | 2 480.00 | 25 101.00 | 27 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 834.00 | | 180 834.00 | 180 834.00 |
BZ Autres créances | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CF Disponibilités | 154 193.00 | | 154 193.00 | 154 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 512.00 | | 336 512.00 | 336 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 092.00 | 2 480.00 | 361 612.00 | 364 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 582.00 | | | 582.00 |
DG Autres réserves | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
DH Report à nouveau | -107 101.00 | | | -107 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 574.00 | | | 180 574.00 |
DL TOTAL (I) | 185 115.00 | | | 185 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 295.00 | | | 76 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 139.00 | | | 95 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 497.00 | | | 176 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 612.00 | | | 361 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 497.00 | | | 176 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 937.00 | | 665 937.00 | 665 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 937.00 | | 665 937.00 | 665 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 240.00 | | | 671 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 665.00 | | | 490 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 574.00 | | | 180 574.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082.00 | | 25 499.00 | 2 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082.00 | | 7 422.00 | 2 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 078.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297.00 | 1 183.00 | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297.00 | 1 183.00 | | 1 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 039.00 | 9 039.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 039.00 | 9 039.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 039.00 | 9 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 139.00 | 95 139.00 | | 95 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
UX Autres créances clients | 180 834.00 | 180 834.00 | | 180 834.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VI Groupe et associés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 396.00 | 200 396.00 | | 200 396.00 |
VW T.V.A. | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 497.00 | 176 497.00 | | 176 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
ST Autres comptes | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
YT Sous‐traitance | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 930.00 | | | 74 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 781.00 | | | 75 781.00 |