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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 810.00 | 12 393.00 | 4 417.00 | 16 810.00 |
AH Fonds commercial | 351 972.00 | | 351 972.00 | 351 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 504.00 | 9 643.00 | 6 861.00 | 16 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 567.00 | 69 835.00 | 115 732.00 | 185 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 796.00 | 91 870.00 | 482 926.00 | 574 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
CF Disponibilités | 109 708.00 | | 109 708.00 | 109 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 182.00 | | 144 182.00 | 144 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 978.00 | 91 870.00 | 627 107.00 | 718 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 112 286.00 | 71 969.00 | | 112 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 176.00 | 40 317.00 | | 30 176.00 |
DL TOTAL (I) | 152 362.00 | 122 186.00 | | 152 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 017.00 | 267 385.00 | | 221 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 569.00 | 171 000.00 | | 127 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 708.00 | 52 118.00 | | 63 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 451.00 | 73 667.00 | | 42 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 745.00 | 604 170.00 | | 474 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 107.00 | 726 356.00 | | 627 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 095.00 | 604 170.00 | | 309 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 41.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 624.00 | | 878 624.00 | 878 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 624.00 | | 878 624.00 | 878 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 336.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 059.00 | 84 690.00 | | 7 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 781.00 | 873.00 | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 705.00 | 568 794.00 | | 885 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 529.00 | 528 477.00 | | 855 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 176.00 | 40 317.00 | | 30 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 323.00 | | 2 473.00 | 572 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 972.00 | | | 351 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 597.00 | | 2 473.00 | 199 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 535.00 | 28 336.00 | | 63 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 031.00 | 3 362.00 | | 9 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 504.00 | 24 974.00 | | 54 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 708.00 | 63 708.00 | | 63 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VB T. V. A. | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 967.00 | 55 317.00 | 165 650.00 | 220 967.00 |
VI Groupe et associés | 127 569.00 | 127 569.00 | | 127 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
VW T.V.A. | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 745.00 | 309 095.00 | 165 650.00 | 474 745.00 |