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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 489.00 | | 2 969 489.00 | 2 969 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CF Disponibilités | 247 340.00 | | 247 340.00 | 247 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 056.00 | | 281 056.00 | 281 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 545.00 | | 3 250 545.00 | 3 250 545.00 |
CU Autres participations | 2 969 489.00 | | 2 969 489.00 | 2 969 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 422.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 638.00 | 8 027.00 | | 85 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 925.00 | 79 189.00 | | 916 925.00 |
DK Provisions réglementées | 15 352.00 | 9 793.00 | | 15 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 915.00 | 117 431.00 | | 1 039 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 202.00 | 1 907 482.00 | | 1 598 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 691.00 | 1 106 598.00 | | 536 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 302.00 | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 998.00 | 98 782.00 | | 70 998.00 |
EA Autres dettes | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 210 630.00 | 3 117 319.00 | | 2 210 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 545.00 | 3 234 750.00 | | 3 250 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 067.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 559.00 | -5 559.00 | | -5 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 095.00 | 25 503.00 | | 33 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 047.00 | 460 002.00 | | 1 312 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 122.00 | 380 813.00 | | 395 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 925.00 | 79 189.00 | | 916 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 489.00 | | | 3 006 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 2 969 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 2 969 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 006 489.00 | | | 3 006 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 793.00 | 5 559.00 | | 9 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 793.00 | 5 559.00 | | 9 793.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
UX Autres créances clients | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 588 514.00 | 310 790.00 | 1 277 724.00 | 1 588 514.00 |
VI Groupe et associés | 536 691.00 | 536 691.00 | | 536 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
VW T.V.A. | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 630.00 | 932 906.00 | 1 277 724.00 | 2 210 630.00 |