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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 340.00 | 333.00 | 7.00 | 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036.00 | 934.00 | 1 101.00 | 2 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 078.00 | 7 061.00 | 2 017.00 | 9 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 456.00 | 8 329.00 | 3 126.00 | 11 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BN En cours de production de biens | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BZ Autres créances | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CF Disponibilités | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 150.00 | 8 329.00 | 37 820.00 | 46 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -753.00 | -6 382.00 | | -753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 046.00 | 5 628.00 | | -8 046.00 |
DL TOTAL (I) | -7 800.00 | 246.00 | | -7 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 521.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 790.00 | 13 889.00 | | 20 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 042.00 | 1 451.00 | | 10 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 193.00 | 11 811.00 | | 13 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549.00 | 1 850.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 620.00 | 29 524.00 | | 45 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 820.00 | 29 770.00 | | 37 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 77 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 940.00 | |
FM Production stockée | | | 9 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 446.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 1.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 26.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 124.00 | 120 313.00 | | 105 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 170.00 | 114 685.00 | | 113 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 046.00 | 5 628.00 | | -8 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 884.00 | 3 446.00 | | 4 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 114.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 664.00 | 3 333.00 | | 4 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |