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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 1 211.00 | 2 053.00 | 3 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 845.00 | 10 350.00 | 12 494.00 | 22 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 944.00 | 15 531.00 | 39 412.00 | 54 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 054.00 | 27 093.00 | 54 961.00 | 82 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 808.00 | | 180 808.00 | 180 808.00 |
BZ Autres créances | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
CF Disponibilités | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 675.00 | | 254 675.00 | 254 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 730.00 | 27 093.00 | 309 637.00 | 336 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 166.00 | 3 281.00 | | 23 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 411.00 | 38 884.00 | | 42 411.00 |
DL TOTAL (I) | 85 678.00 | 43 266.00 | | 85 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 274.00 | 14 367.00 | | 10 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 846.00 | 9 545.00 | | 9 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 289.00 | 21 787.00 | | 97 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 119.00 | 38 787.00 | | 65 119.00 |
EA Autres dettes | 41 429.00 | 18 702.00 | | 41 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 958.00 | 103 189.00 | | 223 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 637.00 | 146 455.00 | | 309 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 570.00 | | 1 198 570.00 | 1 198 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 570.00 | | 1 198 570.00 | 1 198 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 744.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 694.00 | 614.00 | | 1 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 694.00 | 614.00 | | 1 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 830.00 | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 830.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | -215.00 | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 900.00 | 8 561.00 | | 9 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 530.00 | 458 358.00 | | 1 215 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 119.00 | 419 474.00 | | 1 173 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 411.00 | 38 884.00 | | 42 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 290.00 | 97 290.00 | | 97 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 809.00 | 180 809.00 | | 180 809.00 |
VB T. V. A. | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VC Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 275.00 | 4 180.00 | 6 095.00 | 10 275.00 |
VI Groupe et associés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 791.00 | 212 791.00 | | 212 791.00 |
VW T.V.A. | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 196.00 | 218 101.00 | 6 095.00 | 224 196.00 |