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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 843 945.00 | | 4 843 945.00 | 4 843 945.00 |
CF Disponibilités | 247 916.00 | | 247 916.00 | 247 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 916.00 | | 247 916.00 | 247 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 091 861.00 | | 5 091 861.00 | 5 091 861.00 |
CU Autres participations | 4 843 945.00 | | 4 843 945.00 | 4 843 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 139.00 | | | -60 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 849.00 | -60 139.00 | | 252 849.00 |
DK Provisions réglementées | 1 801.00 | 833.00 | | 1 801.00 |
DL TOTAL (I) | 264 511.00 | 10 695.00 | | 264 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 774 951.00 | 3 878 456.00 | | 3 774 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 827 351.00 | 4 930 856.00 | | 4 827 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 861.00 | 4 941 550.00 | | 5 091 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 968.00 | 833.00 | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 833.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | -833.00 | | -968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 387.00 | 312.00 | | 307 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 539.00 | 60 450.00 | | 54 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 849.00 | -60 139.00 | | 252 849.00 |