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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 135.00 | 8 156.00 | 65 979.00 | 74 135.00 |
040 Immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 780.00 | 8 156.00 | 325 624.00 | 333 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
072 Créances – Autres | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
084 Disponibilités | 46 906.00 | | 46 906.00 | 46 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 903.00 | | 63 903.00 | 63 903.00 |
110 Total général Actif | 397 683.00 | 8 156.00 | 389 527.00 | 397 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -344 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 926.00 | | | 257 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
230 Autres produits | 702.00 | | | 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 781.00 | | | 269 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2.00 | | | 2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 729.00 | | | 64 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -294.00 | | | -294.00 |
242 Autres charges externes. | 93 183.00 | | | 93 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
252 Charges sociales | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 408.00 | | | 235 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
294 Charges financières | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 631.00 | | | 129 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 204 149.00 | | | 204 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 174.00 | | | 17 174.00 |