| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 813.00 | 2 782.00 | 2 031.00 | 4 813.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 731.00 | 44 130.00 | 135 600.00 | 179 731.00 |
040 Immobilisations financières | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 500.00 | 46 913.00 | 201 587.00 | 248 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
072 Créances – Autres | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
084 Disponibilités | 40 061.00 | | 40 061.00 | 40 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 239.00 | | 61 239.00 | 61 239.00 |
110 Total général Actif | 309 739.00 | 46 913.00 | 262 826.00 | 309 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 288 828.00 | | | 288 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
230 Autres produits | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 705.00 | | | 310 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 511.00 | | | 81 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 425.00 | | | 425.00 |
242 Autres charges externes. | 61 255.00 | | | 61 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 617.00 | | | 48 617.00 |
252 Charges sociales | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 224.00 | | | 224 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 481.00 | | | 86 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 614.00 | | | 79 614.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 500.00 | | | 246 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |