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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 494.00 | 1 373.00 | 4 121.00 | 5 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 408.00 | 2 045.00 | 5 363.00 | 7 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 480.00 | 14 265.00 | 32 215.00 | 46 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 334.00 | | 60 334.00 | 60 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 318.00 | 17 684.00 | 235 633.00 | 253 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 114.00 | | 116 114.00 | 116 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 869 122.00 | 770 853.00 | 4 098 269.00 | 4 869 122.00 |
BZ Autres créances | 107 990.00 | | 107 990.00 | 107 990.00 |
CF Disponibilités | 591 294.00 | | 591 294.00 | 591 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 701 080.00 | 770 853.00 | 4 930 227.00 | 5 701 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 400.00 | 788 537.00 | 5 165 863.00 | 5 954 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 278.00 | 1.00 | | 1 056 278.00 |
DH Report à nouveau | -429.00 | -211 619.00 | | -429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 701 400.00 | -2 332 104.00 | | -1 701 400.00 |
DL TOTAL (I) | -645 551.00 | -2 543 722.00 | | -645 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 446 675.00 | 565 935.00 | | 446 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 675.00 | 565 935.00 | | 446 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 418.00 | 406.00 | | 8 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 486.00 | 2 699 366.00 | | 1 359 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 855.00 | | | 159 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 288.00 | 1 394 954.00 | | 959 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 304.00 | 1 010 851.00 | | 888 304.00 |
EA Autres dettes | 639 778.00 | 232 735.00 | | 639 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 349 606.00 | 1 350 113.00 | | 1 349 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 364 739.00 | 6 688 427.00 | | 5 364 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 165 863.00 | 4 710 640.00 | | 5 165 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 204 883.00 | 6 688 427.00 | | 5 204 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 418.00 | 406.00 | | 8 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 013 569.00 | 3 724 153.00 | 10 737 723.00 | 7 013 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 013 569.00 | 3 724 153.00 | 10 737 723.00 | 7 013 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 863 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 474 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 907 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 432 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 563 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 699 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 699 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 863 650.00 | 10 446 305.00 | | 10 863 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 565 050.00 | 12 778 409.00 | | 12 565 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 701 400.00 | -2 332 104.00 | | -1 701 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 681.00 | | 71 824.00 | 181 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 253 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 000.00 | | 5 495.00 | 131 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 894.00 | | 66 329.00 | 47 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775.00 | 13 909.00 | | 3 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 374.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775.00 | 12 536.00 | | 3 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 936.00 | | 119 261.00 | 565 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 936.00 | | 119 261.00 | 565 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 288.00 | 959 288.00 | | 959 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 411.00 | 315 411.00 | | 315 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 457.00 | 433 457.00 | | 433 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 778.00 | 639 778.00 | | 639 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 349 607.00 | 1 349 607.00 | | 1 349 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 071 489.00 | 4 071 489.00 | | 4 071 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797 633.00 | 797 633.00 | | 797 633.00 |
VB T. V. A. | 104 543.00 | 104 543.00 | | 104 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 359 487.00 | 1 359 487.00 | | 1 359 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 099.00 | 121 099.00 | | 121 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 996 273.00 | 4 993 673.00 | 2 600.00 | 4 996 273.00 |
VW T.V.A. | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 204 884.00 | 5 204 884.00 | | 5 204 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |