| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 18 000.00 | 72 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 248.00 | 4 146.00 | 10 102.00 | 14 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 495.00 | 62 583.00 | 184 912.00 | 247 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 743.00 | 85 728.00 | 267 015.00 | 352 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 517.00 | | 42 517.00 | 42 517.00 |
BZ Autres créances | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CF Disponibilités | 211 871.00 | | 211 871.00 | 211 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 191.00 | | 257 191.00 | 257 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 934.00 | 85 728.00 | 524 206.00 | 609 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 89 640.00 | | | 89 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 540.00 | 89 640.00 | | 85 540.00 |
DL TOTAL (I) | 375 180.00 | 289 640.00 | | 375 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 031.00 | 75 362.00 | | 117 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 927.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 1 152.00 | | 2 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 568.00 | 31 465.00 | | 28 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 026.00 | 108 906.00 | | 149 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 206.00 | 398 546.00 | | 524 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 929.00 | 50 410.00 | | 62 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 459 570.00 | | 459 570.00 | 459 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 570.00 | | 459 570.00 | 459 570.00 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 547.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 383.00 | 31 477.00 | | 26 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 869.00 | 449 505.00 | | 459 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 329.00 | 359 866.00 | | 374 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 540.00 | 89 640.00 | | 85 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 167.00 | | 26 576.00 | 326 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 167.00 | | 26 576.00 | 236 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 181.00 | 51 547.00 | | 34 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 181.00 | 42 547.00 | | 25 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
UX Autres créances clients | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 031.00 | 30 934.00 | 86 097.00 | 117 031.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VP Divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 321.00 | 45 321.00 | | 45 321.00 |
VW T.V.A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 026.00 | 62 929.00 | 86 097.00 | 149 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 960.00 | 1 039.00 | | 2 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 622.00 | 9 113.00 | | 5 622.00 |
ST Autres comptes | 138 598.00 | 112 369.00 | | 138 598.00 |
YT Sous‐traitance | 21 654.00 | 13 648.00 | | 21 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 319.00 | 1 039.00 | | 3 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 809.00 | 64 666.00 | | 63 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 960.00 | 25 045.00 | | 28 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 875.00 | 135 130.00 | | 165 875.00 |