| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 710.00 | 650.00 | 3 060.00 | 3 710.00 |
040 Immobilisations financières | 78 015.00 | | 78 015.00 | 78 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 725.00 | 650.00 | 81 075.00 | 81 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
072 Créances – Autres | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
084 Disponibilités | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 715.00 | | 62 715.00 | 62 715.00 |
110 Total général Actif | 144 440.00 | 650.00 | 143 790.00 | 144 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 492.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 790.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 709.00 | 1 850.00 | 1 859.00 | 3 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 724.00 | 1 850.00 | 99 873.00 | 101 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 911.00 | | 83 911.00 | 83 911.00 |
BZ Autres créances | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 112.00 | | 89 112.00 | 89 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 836.00 | 1 850.00 | 188 985.00 | 190 836.00 |
CU Autres participations | 78 014.00 | | 78 014.00 | 78 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 490.00 | 47 039.00 | | 108 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 490.00 | 47 039.00 | | 108 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 198.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 525.00 | 16 231.00 | | 21 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 025.00 | 7 000.00 | | 54 025.00 |
252 Charges sociales | 18 198.00 | 3 000.00 | | 18 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 650.00 | | | 650.00 |
262 Autres charges | 6 588.00 | 7 926.00 | | 6 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 986.00 | 34 355.00 | | 100 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 504.00 | 12 684.00 | | 7 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 097.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 738.00 | | 1 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 378.00 | 9 849.00 | | 6 378.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
DH Report à nouveau | 15 736.00 | 9 357.00 | | 15 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 860.00 | 6 379.00 | | 6 860.00 |
DL TOTAL (I) | 27 088.00 | 20 228.00 | | 27 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 541.00 | 44 065.00 | | 46 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 727.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 177.00 | 40 301.00 | | 51 177.00 |
EA Autres dettes | 64 178.00 | 38 285.00 | | 64 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 897.00 | 123 380.00 | | 161 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 985.00 | 143 608.00 | | 188 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 897.00 | 123 380.00 | | 161 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 846.00 | | | 78 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
FA Ventes de marchandises | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
FG Production vendue services | 112 570.00 | | 112 570.00 | 112 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 037.00 | | 128 037.00 | 128 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663.00 | 543.00 | | 2 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 663.00 | 543.00 | | 2 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 663.00 | -543.00 | | -2 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 126.00 | | 1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 037.00 | 108 490.00 | | 136 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 177.00 | 102 111.00 | | 129 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 860.00 | 6 379.00 | | 6 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 724.00 | | 19 999.00 | 81 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 015.00 | | 19 999.00 | 78 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649.00 | 1 201.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | 1 201.00 | | 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 911.00 | 83 911.00 | | 83 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
VI Groupe et associés | 64 178.00 | 64 178.00 | | 64 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 112.00 | 109 112.00 | | 109 112.00 |
VW T.V.A. | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 897.00 | 161 897.00 | | 161 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
ST Autres comptes | 25 659.00 | 7 861.00 | | 25 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 338.00 | 19 861.00 | | 39 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |