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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 272 215.00 | 62 969.00 | 209 246.00 | 272 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 681.00 | 23 918.00 | 16 762.00 | 40 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 123.00 | 18 213.00 | 14 911.00 | 33 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 020.00 | 112 100.00 | 545 920.00 | 658 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 511.00 | | 333 511.00 | 333 511.00 |
BZ Autres créances | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CF Disponibilités | 294 174.00 | | 294 174.00 | 294 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 887.00 | | 634 887.00 | 634 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 907.00 | 112 100.00 | 1 180 807.00 | 1 292 907.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 067.00 | | | 258 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 526.00 | | | 221 526.00 |
DL TOTAL (I) | 490 593.00 | | | 490 593.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 175.00 | | | 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 089.00 | | | 376 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 399.00 | | | 68 399.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 045.00 | | | 223 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 213.00 | | | 690 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 807.00 | | | 1 180 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 690.00 | | | 379 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 009.00 | | 6 012.00 | 652 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 008.00 | | 6 011.00 | 340 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | 1.00 | 5 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 780.00 | 35 321.00 | | 76 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 780.00 | 35 321.00 | | 69 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 045.00 | 223 045.00 | | 223 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 511.00 | 333 511.00 | | 333 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 089.00 | 65 565.00 | 259 292.00 | 376 089.00 |
VI Groupe et associés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 093.00 | | | 65 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 712.00 | 340 712.00 | 5 000.00 | 345 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 213.00 | 379 690.00 | 259 292.00 | 690 213.00 |