| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 080.00 | 16 290.00 | 790.00 | 17 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 828.00 | 810.00 | 22 018.00 | 22 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 908.00 | 17 100.00 | 1 737 808.00 | 1 754 908.00 |
BT Marchandises | 167 361.00 | | 167 361.00 | 167 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
BZ Autres créances | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 630.00 | | 97 630.00 | 97 630.00 |
CF Disponibilités | 166 023.00 | | 166 023.00 | 166 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 412.00 | | 477 412.00 | 477 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 319.00 | 17 100.00 | 2 215 220.00 | 2 232 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 093.00 | -41 116.00 | | 94 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 852.00 | 137 210.00 | | 220 852.00 |
DL TOTAL (I) | 336 946.00 | 116 093.00 | | 336 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 451.00 | 1 379 504.00 | | 1 246 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 144.00 | 430 144.00 | | 430 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 235.00 | 141 890.00 | | 130 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 744.00 | 91 332.00 | | 70 744.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 24 017.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 274.00 | 2 066 887.00 | | 1 878 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 220.00 | 2 182 981.00 | | 2 215 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 653.00 | 390 352.00 | | 335 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 908.00 | | | 1 754 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715 000.00 | | | 1 715 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 596.00 | 5 693.00 | | 10 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 596.00 | 5 693.00 | | 10 596.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 447.00 | 363.00 | | 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447.00 | 363.00 | | 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447.00 | 363.00 | | 447.00 |
UG ‐ Financières | | 363.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 235.00 | 130 235.00 | | 130 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
UX Autres créances clients | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VB T. V. A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 391.00 | 133 914.00 | 543 763.00 | 1 246 391.00 |
VI Groupe et associés | 430 144.00 | | | 430 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 113.00 | | | 133 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 225.00 | 46 397.00 | 22 828.00 | 69 225.00 |
VW T.V.A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 274.00 | 335 653.00 | 543 763.00 | 1 878 274.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 390.00 | 3 186.00 | | 1 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 905.00 | 12 543.00 | | 11 905.00 |
ST Autres comptes | 22 768.00 | 29 847.00 | | 22 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 481.00 | 64 375.00 | | 67 481.00 |
YT Sous‐traitance | 221.00 | 338.00 | | 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 778.00 | 1 532.00 | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 168.00 | 4 718.00 | | 3 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 684.00 | 123 058.00 | | 107 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 711.00 | 95 779.00 | | 75 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 376.00 | 107 104.00 | | 102 376.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |