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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 720.00 | 1 365.00 | 10 355.00 | 11 720.00 |
040 Immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 020.00 | 1 365.00 | 14 655.00 | 16 020.00 |
060 Stock marchandises | 62 562.00 | | 62 562.00 | 62 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 559.00 | | 63 559.00 | 63 559.00 |
072 Créances – Autres | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
084 Disponibilités | 56 428.00 | | 56 428.00 | 56 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 112.00 | | 201 112.00 | 201 112.00 |
110 Total général Actif | 217 132.00 | 1 365.00 | 215 767.00 | 217 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14.00 | |
134 Report à nouveau | | | 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 129.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 470.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 875.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 254.00 | | | 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 185 161.00 | | | 185 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 143 772.00 | | | 143 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |