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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BZ Autres créances | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 431.00 | | 52 431.00 | 52 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 431.00 | | 602 431.00 | 602 431.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 712.00 | | | 50 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 047.00 | 51 712.00 | | 80 047.00 |
DL TOTAL (I) | 141 759.00 | 61 712.00 | | 141 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 291.00 | 320 826.00 | | 269 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 230.00 | 188 230.00 | | 188 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 1 560.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 671.00 | 510 616.00 | | 460 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 431.00 | 572 328.00 | | 602 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 046.00 | 55 926.00 | | 58 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 695.00 | 88 235.00 | | 88 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 648.00 | 36 523.00 | | 8 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 047.00 | 51 712.00 | | 80 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 550.00 | | | 186 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VC Groupe et associés | 51 630.00 | 51 630.00 | | 51 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 291.00 | 53 216.00 | 216 075.00 | 269 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 630.00 | 51 630.00 | | 51 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 671.00 | 58 046.00 | 216 075.00 | 460 671.00 |