| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 278.00 | 5 598.00 | 35 680.00 | 41 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 550.00 | 6 043.00 | 6 506.00 | 12 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 357.00 | 6 721.00 | 18 636.00 | 25 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 900.00 | 71 859.00 | 317 041.00 | 388 900.00 |
BT Marchandises | 250 881.00 | | 250 881.00 | 250 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 354.00 | | 106 354.00 | 106 354.00 |
BZ Autres créances | 186 921.00 | | 186 921.00 | 186 921.00 |
CF Disponibilités | 97 358.00 | | 97 358.00 | 97 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 802.00 | | 651 802.00 | 651 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 702.00 | 71 859.00 | 1 093 843.00 | 1 165 702.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 306 353.00 | 53 495.00 | 252 857.00 | 306 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 226.00 | | | -3 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 300.00 | -3 226.00 | | -165 300.00 |
DL TOTAL (I) | 81 472.00 | 246 773.00 | | 81 472.00 |
DN Avances conditionnées | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DO TOTAL (II) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | 336.00 | | 1 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 001.00 | 119 880.00 | | 587 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 740.00 | 258 475.00 | | 233 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 267.00 | 29 398.00 | | 75 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 349.00 | 1 560.00 | | 9 349.00 |
EA Autres dettes | 14 964.00 | 14 778.00 | | 14 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 370.00 | 424 429.00 | | 921 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 843.00 | 671 203.00 | | 1 093 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 243.00 | 53 615.00 | | 18 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 782.00 | 50 355.00 | | 14 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 461.00 | 3 260.00 | | 3 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 741.00 | 233 741.00 | | 233 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 268.00 | 75 268.00 | | 75 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 106 355.00 | 106 355.00 | | 106 355.00 |
VI Groupe et associés | 548 002.00 | 548 002.00 | | 548 002.00 |
VP Divers | 186 638.00 | 186 638.00 | | 186 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 647.00 | 293 287.00 | 3 360.00 | 296 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 370.00 | 882 370.00 | | 882 370.00 |