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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 133.00 | 2 838.00 | 5 296.00 | 8 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 834.00 | 2 838.00 | 5 997.00 | 8 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 452 714.00 | | 452 714.00 | 452 714.00 |
CF Disponibilités | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 460 300.00 | | 460 300.00 | 460 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 135.00 | 2 838.00 | 466 297.00 | 469 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 601.00 | | | 601.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 544.00 | 24 803.00 | | 185 544.00 |
DL TOTAL (I) | 211 347.00 | 25 803.00 | | 211 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 785.00 | 186 214.00 | | 191 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 48.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | 32 345.00 | | 4 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 212.00 | 21 345.00 | | 57 212.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 950.00 | 239 952.00 | | 254 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 297.00 | 265 755.00 | | 466 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 950.00 | 239 952.00 | | 254 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 820.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 556.00 | | 122 556.00 | 122 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 556.00 | | 122 556.00 | 122 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 768.00 | |
GE Autres charges | | | 3 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 850.00 | 20 024.00 | | 1 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28.00 | 544.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 606 600.00 | 4 066.00 | | 606 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606 600.00 | 4 066.00 | | 606 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 36.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 218.00 | 5 617.00 | | 244 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 568.00 | 5 653.00 | | 244 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 032.00 | -1 587.00 | | 362 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 660.00 | 325.00 | | 49 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 812.00 | 648 747.00 | | 772 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 268.00 | 623 944.00 | | 587 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 544.00 | 24 803.00 | | 185 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 779.00 | 22 375.00 | | 24 779.00 |