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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 664 490.00 | | 664 490.00 | 664 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 318.00 | | 670 318.00 | 670 318.00 |
CU Autres participations | 664 490.00 | | 664 490.00 | 664 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -184.00 | -2 394.00 | | -184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333.00 | 2 210.00 | | 1 333.00 |
DK Provisions réglementées | 11 933.00 | 6 815.00 | | 11 933.00 |
DL TOTAL (I) | 14 582.00 | 8 131.00 | | 14 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 397.00 | 379 612.00 | | 319 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 501.00 | 312 703.00 | | 328 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 838.00 | 6 839.00 | | 7 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 736.00 | 703 336.00 | | 655 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 318.00 | 711 467.00 | | 670 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 068.00 | 703 336.00 | | 397 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 839.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 118.00 | 2 882.00 | | -5 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 24 782.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 667.00 | 22 572.00 | | 18 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333.00 | 2 210.00 | | 1 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 490.00 | | | 664 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 490.00 | | | 664 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 397.00 | 60 730.00 | 248 145.00 | 319 397.00 |
VI Groupe et associés | 265 001.00 | 265 001.00 | | 265 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 736.00 | 397 068.00 | 248 145.00 | 655 736.00 |