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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 116.00 | 991.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 520.00 | | 89 520.00 | 89 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 628.00 | 116.00 | 93 511.00 | 93 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 123.00 | | 638 123.00 | 638 123.00 |
BZ Autres créances | 47 736.00 | | 47 736.00 | 47 736.00 |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 332.00 | | 687 332.00 | 687 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 960.00 | 116.00 | 780 843.00 | 780 960.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 715.00 | | | 715.00 |
DH Report à nouveau | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
DL TOTAL (I) | 285 306.00 | | | 285 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 343.00 | | | 97 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 849.00 | | | 56 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 150.00 | | | 160 150.00 |
EA Autres dettes | 181 193.00 | | | 181 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 537.00 | | | 495 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 843.00 | | | 780 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 537.00 | | | 495 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 246.00 | | 291 246.00 | 291 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 246.00 | | 291 246.00 | 291 246.00 |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 317.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 329.00 | | | 108 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 689.00 | | | 108 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 102.00 | | | 402 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 101.00 | | | 341 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 520.00 | | 191 638.00 | 12 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 530.00 | 93 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 530.00 | 1 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 520.00 | | 80 000.00 | 12 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 317.00 | 2 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 317.00 | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 849.00 | 56 849.00 | | 56 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 193.00 | 181 193.00 | | 181 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 520.00 | | 89 520.00 | 89 520.00 |
UX Autres créances clients | 638 123.00 | 638 123.00 | | 638 123.00 |
VB T. V. A. | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VI Groupe et associés | 95 573.00 | 95 573.00 | | 95 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 629.00 | 687 109.00 | 89 520.00 | 776 629.00 |
VW T.V.A. | 108 741.00 | 108 741.00 | | 108 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 537.00 | 495 537.00 | | 495 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | | | 83.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
ST Autres comptes | 49 916.00 | | | 49 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83.00 | | | 83.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 877.00 | | | 60 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 777.00 | | | 153 777.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |