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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 571.00 | 560.00 | 26 011.00 | 26 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 829.00 | 2 731.00 | 13 098.00 | 15 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349.00 | 8.00 | 341.00 | 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 764.00 | 3 299.00 | 39 465.00 | 42 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
BT Marchandises | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CF Disponibilités | 125 120.00 | | 125 120.00 | 125 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 610.00 | | 179 610.00 | 179 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 374.00 | 3 299.00 | 219 075.00 | 222 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
DL TOTAL (I) | 80 659.00 | | | 80 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 550.00 | | | 79 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 415.00 | | | 138 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 075.00 | | | 219 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 299.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 784.00 | 42 784.00 | | 42 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
UX Autres créances clients | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 525.00 | 8 501.00 | 16 024.00 | 24 525.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688.00 | | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 415.00 | 122 391.00 | 16 024.00 | 138 415.00 |