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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 785.00 | 2 071.00 | 4 714.00 | 6 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 2.00 | 415.00 | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 448.00 | 327.00 | 4 121.00 | 4 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 651.00 | 2 400.00 | 9 251.00 | 11 651.00 |
BT Marchandises | 40 503.00 | | 40 503.00 | 40 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 909.00 | 764.00 | 40 144.00 | 40 909.00 |
BZ Autres créances | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 425.00 | 764.00 | 88 661.00 | 89 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 076.00 | 3 164.00 | 112 911.00 | 116 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DL TOTAL (I) | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
EA Autres dettes | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 691.00 | | | 73 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 911.00 | | | 112 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 871.00 | | | 63 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 790.00 | | 129 790.00 | 129 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 790.00 | | 129 790.00 | 129 790.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952.00 | | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 946.00 | | | 130 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 726.00 | | | 116 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955.00 | 11 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955.00 | 4 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 821.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 403.00 | 3.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 071.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 332.00 | 3.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 764.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UX Autres créances clients | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 138.00 | 8 318.00 | 9 820.00 | 18 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 871.00 | 48 871.00 | | 48 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 691.00 | 63 871.00 | 9 820.00 | 73 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
ST Autres comptes | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 750.00 | | | 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 348.00 | | | 27 348.00 |