| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 927.00 | 3 274.00 | 5 653.00 | 8 927.00 |
AP Constructions | 5 772 615.00 | 739 944.00 | 5 032 672.00 | 5 772 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010 857.00 | 704 367.00 | 1 306 490.00 | 2 010 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 819.00 | 19 142.00 | 49 676.00 | 68 819.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 475.00 | | 50 475.00 | 50 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 911 693.00 | 1 466 727.00 | 6 444 966.00 | 7 911 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
BT Marchandises | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 237.00 | | 82 237.00 | 82 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 774.00 | 60 110.00 | 175 664.00 | 235 774.00 |
BZ Autres créances | 333 035.00 | | 333 035.00 | 333 035.00 |
CF Disponibilités | 444 392.00 | | 444 392.00 | 444 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 519.00 | 60 110.00 | 1 089 409.00 | 1 149 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 061 212.00 | 1 526 837.00 | 7 534 375.00 | 9 061 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -583 502.00 | -206 151.00 | | -583 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -957 732.00 | -377 351.00 | | -957 732.00 |
DL TOTAL (I) | -1 511 234.00 | -553 502.00 | | -1 511 234.00 |
DP Provisions pour risques | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 271 691.00 | 7 768 876.00 | | 8 271 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 56.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 306.00 | 167 457.00 | | 532 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 880.00 | 152 010.00 | | 179 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 225.00 | 723 878.00 | | 5 225.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 1 075.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 990 205.00 | 8 813 426.00 | | 8 990 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 534 375.00 | 8 259 924.00 | | 7 534 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 990 146.00 | 8 813 370.00 | | 8 990 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
FG Production vendue services | 643 140.00 | | 643 140.00 | 643 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 086.00 | | 644 086.00 | 644 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 311 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 404.00 | |
GE Autres charges | | | 5 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -832 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -920 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 356.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 163.00 | | | 113 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 163.00 | 17 356.00 | | 113 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 555.00 | | | 110 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 555.00 | 9.00 | | 150 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 391.00 | 17 347.00 | | -37 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 117.00 | 2 026 832.00 | | 1 088 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 849.00 | 2 404 183.00 | | 2 045 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -957 732.00 | -377 351.00 | | -957 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 945 372.00 | 399 605.00 | | 7 945 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 403.00 | 160 881.00 | 7 911 693.00 | 272 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 403.00 | 160 881.00 | 7 852 291.00 | 272 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 885 970.00 | 399 605.00 | | 7 885 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 260 343.00 | | | 260 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 135.00 | 796 919.00 | 50 326.00 | 720 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | 1 785.00 | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 646.00 | 795 133.00 | 50 326.00 | 718 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 404.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 60 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 115 514.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 514.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 306.00 | 532 306.00 | | 532 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 024.00 | 80 024.00 | | 80 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 475.00 | | 50 475.00 | 50 475.00 |
UX Autres créances clients | 175 664.00 | 175 664.00 | | 175 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
VB T. V. A. | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VI Groupe et associés | 8 271 691.00 | 8 271 691.00 | | 8 271 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VP Divers | 264 745.00 | 264 745.00 | | 264 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 736.00 | 65 736.00 | | 65 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 742.00 | 586 267.00 | 50 475.00 | 636 742.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 990 146.00 | 8 990 146.00 | | 8 990 146.00 |