| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AN Terrains | 1 223 059.00 | | 1 223 059.00 | 1 223 059.00 |
AP Constructions | 1 535 641.00 | 172 955.00 | 1 362 685.00 | 1 535 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 86.00 | -86.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 293 986.00 | | 2 293 986.00 | 2 293 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 064 551.00 | 173 041.00 | 4 891 509.00 | 5 064 551.00 |
BZ Autres créances | 653 594.00 | | 653 594.00 | 653 594.00 |
CF Disponibilités | 402 304.00 | | 402 304.00 | 402 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 055 899.00 | | 1 055 899.00 | 1 055 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 450.00 | 173 041.00 | 5 947 408.00 | 6 120 450.00 |
CU Autres participations | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 936.00 | -238 547.00 | | -439 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 683.00 | -201 389.00 | | -300 683.00 |
DL TOTAL (I) | -735 619.00 | -434 936.00 | | -735 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 220 895.00 | 3 036 981.00 | | 6 220 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 670.00 | 107 757.00 | | 451 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 461.00 | 14 623.00 | | 10 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 683 027.00 | 3 159 361.00 | | 6 683 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 947 408.00 | 2 724 426.00 | | 5 947 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 132.00 | 3 159 361.00 | | 462 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 481.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022.00 | 28 386.00 | | 2 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 706.00 | 229 775.00 | | 302 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 683.00 | -201 389.00 | | -300 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 683.00 | | 2 314 868.00 | 2 749 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 064 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 053 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 749 683.00 | | 2 304 268.00 | 2 749 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 560.00 | 58 481.00 | | 114 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 560.00 | 58 481.00 | | 114 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 670.00 | 451 670.00 | | 451 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VB T. V. A. | 149 420.00 | 149 420.00 | | 149 420.00 |
VC Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 6 220 895.00 | | 6 220 895.00 | 6 220 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 005.00 | 504 005.00 | | 504 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 594.00 | 653 594.00 | | 653 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 683 027.00 | 462 132.00 | 6 220 895.00 | 6 683 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 835.00 | 9 772.00 | | 9 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 366.00 | 72 145.00 | | 95 366.00 |
ST Autres comptes | 20 440.00 | 11 750.00 | | 20 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98.00 | | | 98.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 835.00 | 9 772.00 | | 9 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 002.00 | 15 213.00 | | 19 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 905.00 | 83 895.00 | | 115 905.00 |