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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 520.00 | 15 434.00 | 28 086.00 | 43 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 328.00 | 15 434.00 | 82 894.00 | 98 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 894.00 | | 528 894.00 | 528 894.00 |
BZ Autres créances | 29 731.00 | | 29 731.00 | 29 731.00 |
CF Disponibilités | 134 777.00 | | 134 777.00 | 134 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 402.00 | | 693 402.00 | 693 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 730.00 | 15 434.00 | 776 296.00 | 791 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 814.00 | 4 552.00 | | 8 814.00 |
DL TOTAL (I) | 38 366.00 | 29 552.00 | | 38 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 378.00 | 57 266.00 | | 200 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 373.00 | 206 363.00 | | 212 373.00 |
EA Autres dettes | 110 179.00 | 122 162.00 | | 110 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 930.00 | 387 017.00 | | 737 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 296.00 | 416 570.00 | | 776 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 930.00 | 387 017.00 | | 737 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 953.00 | | 5 375.00 | 92 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 145.00 | | 5 375.00 | 38 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 902.00 | 8 532.00 | | 6 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 902.00 | 8 532.00 | | 6 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 378.00 | 200 378.00 | | 200 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 845.00 | 78 845.00 | | 78 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 179.00 | 110 179.00 | | 110 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
UX Autres créances clients | 528 894.00 | 528 894.00 | | 528 894.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VC Groupe et associés | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 433.00 | 558 625.00 | 29 808.00 | 588 433.00 |
VW T.V.A. | 104 032.00 | 104 032.00 | | 104 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 930.00 | 737 930.00 | | 737 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 643.00 | 3 920.00 | | 3 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 335.00 | 10 550.00 | | 19 335.00 |
ST Autres comptes | 245 621.00 | 230 958.00 | | 245 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 221.00 | 107 761.00 | | 111 221.00 |
YT Sous‐traitance | 228 194.00 | 217 375.00 | | 228 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 314.00 | 8 754.00 | | 3 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 207.00 | 3 920.00 | | 4 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 615.00 | 189 492.00 | | 208 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 872.00 | 106 064.00 | | 115 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 686.00 | 575 398.00 | | 607 686.00 |